证券代码：601665 证券简称：都鲁银行 公告编号：2025-036
可转债代码：113065 可转债简称：都鲁转债
都鲁银行股份有限公司
对于实施“都鲁转债”赎回暨摘牌的
第五次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性敷陈
无意要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
伏击内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 终末交往日：2025 年 8 月 8 日
厌世 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“都鲁转债”终末
交往日）仅剩 15 个交往日，2025 年 8 月 8 日为“都鲁转债”终末一个交往日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 13 日
厌世 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“都鲁转债”终末
转股日）仅剩 18 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“都鲁转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“都鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券交往所摘牌。
? 投资者所执“都鲁转债”除在章程时限内通过二级市集链接交往或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（臆测东谈主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
赔本。
? 特提醒“都鲁转债”执有东谈主防御在限期内实施转股或卖出交往，以幸免
可能濒临的投资赔本。
? 敬请巨大投资者详备了解可转债相关章程，感性有策划，防御投资风险。
凭证《都鲁银行股份有限公司公建设行 A 股可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日时分，都鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日收
盘价不低于“都鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股治疗为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“都鲁转债”的有条件赎
回条件。
提前赎回“都鲁转债”的议案》，决定欺诈“都鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“都鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起赎回。
现凭证《上市公司证券刊行注册处罚目的》
《可调度公司债券处罚目的》
《上
海证券交往所股票上市章程》和《召募诠释书》相关条件，就赎回相关事项向全
体“都鲁转债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募诠释书》，“都鲁转债”有条件赎回条件的权衡商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票畅达三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
权衡监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一起或部分未转股的可转债。若在上述交往日内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱
规划，在治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱规划。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
当期应计利息的规划公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的竖立情况
凭证《召募诠释书》的商定和交往章程，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日时分，公司股票已有 15 个交往日收盘价不低于“都鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“都鲁转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“都鲁转债”的一起执有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的规划公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的实验日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回要领
公司将在赎回期已毕前按章程袒露“都鲁转债”赎回指示性公告，告知“都
鲁转债”执有东谈主相关本次赎回的权衡事项。
当公司决定践诺一起赎回时，在赎回登记日次一个交往日（2025 年 8 月 14
日）起，统统在中登上海分公司登记在册的“都鲁转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券交往所各会员单元办理了指定交往的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有东谈主
相应的“都鲁转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交往后再进行派发。
（六）交往和转股
厌世 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“都鲁转债”终末
交往日）仅剩 15 个交往日，2025 年 8 月 8 日为“都鲁转债”终末一个交往日。
厌世 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“都鲁转债”终末
转股日）仅剩 18 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“都鲁转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“都鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调度公司债券利息所得税的诠释
章程，“都鲁转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.7068
元（含税），实验派发赎回金额为东谈主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
和谐由各兑付机构细腻代扣代缴并告成向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
章程，对于执有“都鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债实验派发赎回金额为东谈主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，凭证《对于连接境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实验派发赎回金额为东谈主民币
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）厌世 2025 年 7 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“都鲁转债”
终末交往日）仅剩 15 个交往日，2025 年 8 月 8 日为“都鲁转债”终末一个交往
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“都鲁转债”终末转股日）仅剩 18 个交往日，2025
年 8 月 13 日为“都鲁转债”终末一个转股日。特提醒“都鲁转债”执有东谈主防御
在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“都鲁转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手交往
日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“都鲁转债”
将一起冻结，罢手交往和转股，并按照东谈主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“都鲁转债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“都鲁转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 18 日收盘价为东谈主民
币 125.106 元/张）与赎回价钱（东谈主民币 100.7068 元/张）各异较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“都鲁转债”执有东谈主防御在限期内转股或卖出。
四、权衡面目
权衡部门：公司董事会办公室
权衡电话：0531-86075850
特此公告。
都鲁银行股份有限公司董事会
